Az VSMA prediktív volatilitáselemzést alkalmaz a szokásos dollárköltség-átlagoláshoz, és minden hozzájárulást a rövid távú piaci feltételekhez időzít, nem pedig egy rögzített naptári dátumhoz. Az eredmény egy fegyelmezett, mesterséges intelligencia által támogatott belépési folyamat, amely szabadúszó cash flow-ra épül.
A szerződéses és projektalapú munka rohamokban mozog. A csendes hónapot túlterhelt hónap követi, és a túlterhelt hónapok pontosan azok, amikor a személyes befektetések prioritást élveznek.
A dollárköltség kézi átlagolása stabil fizetési ciklust feltételez. Inkonzisztens jövedelem esetén a járulékok vagy teljesen leállnak, vagy a piaci feltételektől függetlenül fizetik meg, bármelyik pillanatban a szabadúszónak végre van ideje bejelentkezni.
Az VSMA úgy készült, hogy megszüntesse ezt a rendelkezésre állástól való függőséget, és az ad-hoc időzítést egy folyamatosan futó elemzési rétegre cserélje.
A motor folyamatosan dolgozza fel a kiválasztott instrumentumok rövid távú árfolyam- és volatilitási adatait, azonosítva azokat az időszakokat, amikor egy pozícióba lépés viszonylag alacsonyabb rövid távú kockázattal jár.
A rendelkezésre álló tőke nem egyenlő fix részletekben kerül felhasználásra. Ehelyett az allokáció mérete az előre beállított határokon belül van módosítva a volatilitás leolvasása alapján, súlyozva a bejegyzéseket a kedvezőbb ablakok felé.
Amint egy ablak megfelel a meghatározott kritériumoknak, a hozzájárulás automatikusan végrehajtódik a szabadúszó által előzetesen jóváhagyott paramétereken belül, anélkül, hogy minden egyes kereskedéshez manuális jóváhagyásra lenne szükség.
A volatilitási jelek folyamatosan frissülnek, nem pedig napi vagy heti frissítéssel, így a belépési ablakok nem maradnak el a munkamenetek között.
Függetlenül attól, hogy a hozzájárulás csekély vagy jelentős, az allokációs súlyozást arányosan számítják ki, így a megközelítés konzisztens a jövedelemszinteken.
Minden megjelölt ablak megfelel a felhasználó által előre beállított paramétereknek; nincs utólag alkalmazott diszkrecionális felülbírálás.
Az VSMA azért létezik, mert a szabványos befektetési eszközök feltételezik, hogy kéthetente ugyanazon a napon érkezik meg a fizetési bizonylat. A független szakemberek ritkán rendelkeznek ezzel a luxussal, ezért a platformot a kezdetektől fogva a rendszertelen tőkeelérhetőségre tervezték.
A rendszer nem próbálja megjósolni a hosszú távú piaci irányt. Alkalmazási köre szűkebb és védhetőbb: viszonylag kedvező rövid távú belépési feltételek meghatározása a már befektetésre szánt tőke számára.
A prediktív volatilitási modell statisztikai eszköz, nem pedig a teljesítmény garanciája. A belépési ablakokat a relatív rövid távú kockázatok szerint rangsorolja a múltbeli és az élő árak alapján; nem állítja, hogy biztosan előrejelzi a piaci irányt.
A számla- és tranzakcióadatok kezelése az ausztrál adatvédelmi kötelezettségek szerint történik, a hozzáférés az allokációs logika végrehajtásához szükséges rendszerekre korlátozódik. A modellek képzéséhez nem használunk személyes pénzügyi adatokat azon az egyéni számlán kívül, amelyhez tartoznak.
Az VSMA az automatizált befektetési eszközökre vonatkozó ausztrál pénzügyi szolgáltatások megfelelőségi környezetben működik. A felhasználók előre meghatározzák a hozzájárulási limiteket és a kockázati paramétereket; a motor szigorúan ezeken a határokon belül működik.
Állítsa be egyszer a hozzájárulási korlátokat. Innentől kezdve az VSMA kezeli az időzítés elemzését, így a befektetés folytatódik, függetlenül attól, hogy az aktuális hónap csendes, vagy teljesen lefoglalt.
Access Platform